Денний графік і його переваги в трейдингу

Денний графік і його переваги в трейдингу. Можливість розуміти графіки вартості активу, або читати графіки – необхідне вміння для кожного трейдера. Без цієї навички неможливо здійснювати прибуткові угоди. Денний графік містить безліч цінної інформації, яку не можна випускати з уваги. Прочитавши цю публікацію, ви маєте чітко зрозуміти, чому денний таймфрейм є найкращим помічником трейдера, і як ви можете включити денний графік у свою власну торгівлю.

Поняття денний графік і огляд графіків денної торгівлі

Денний графік руху ринку – це графік руху ринку, на якому відображаються коливання ціни за робочий день або добу. Графіки будуються в прямокутній системі двох координат. Традиційно по горизонтальній осі абсцис відкладається час, по вертикальній осі ординат – ціна, обсяг або відкритий інтерес (для валютного ринку – курс валют або тиковий обсяг). По осі часу застосовується арифметична шкала. По ціновій осі може використовуватися арифметична або логарифмічна шкала.

Період, що відповідає одиничному інтервалу на осі часу – таймфрейм (масштаб) – залежить від ступеня компресії ринкових даних.

Історично, ще до появи комп’ютерів, D1 був єдиним робочим таймфреймом. Внутрішньоденна торгівля існувала, але для більшості трейдерів був доступний тільки денний графік, який при тому ще й малювався вручну. Відповідно, налаштування всіх індикаторів були спочатку розраховані на денний період. Наприклад, RSI – 14 днів, ковзаюча середня – 20 днів і так далі.

На сьогодні D1 був і залишається найлегшим за рівнем складності. При цьому в торгівлі на D1 немає нічого ганебного, нібито це свідомо занадто легке завдання. Як не крути, майже всі книги з трейдингу рекомендують починати саме з денних графіків.

Технічний аналіз цінового руху протягом дня й ухвалення відповідних рішень про купівлю та продаж – ось до чого зводиться побудова графіків денної торгівлі. Щоб мінімізувати нічні ризики, інвестори будь-якого рівня закривають свої позиції до закриття ринку. Ключовим моментом є швидкий і ефективний аналіз цінових графіків, монетизація на швидких коливаннях.

Будь-яка відповідна стратегія ґрунтується на графіках – вони слугують основним джерелом інформації та натякають на ордери на купівлю і продаж з різним рівнем ризику. Щоб отримати вигоду від цього стилю торгівлі, вам необхідно вибрати найкращий таймфрейм:

Якщо ви хочете зберегти точність прийняття рішень, переконайтеся, що ви не додаєте шум, типовий для щоденних графіків. Тримайтеся осторонь графіків, оформлених менш ніж на п’ятнадцять хвилин, якщо тільки ви не займаєтеся високочастотним трейдингом.
Не соромтеся застосовувати додаткові алгоритми, щоб поліпшити свої навички скальпінгу. Ви можете підняти своє виконання і концентрацію на новий рівень за допомогою торгових алгоритмів і програмного забезпечення вищого рівня, а також декількох налаштувань торгового екрана для одночасного аналізу різних індикаторів і порівняння графіків, активів тощо.

Покрокова інструкція з аналізу денних графіків в трейдингу

Як працює щоденна аналітика тенденцій? Ось план, що дає змогу врахувати та реалізувати переваги денних графіків у вашій стратегії:

Спочатку шукайте графічні моделі. Вкажіть передбачувані цінові рухи, приховані за головою і плечима, прапорами, клинами та іншими формаціями.
Використовуйте технічні індикатори, включно з MACD, MA і RSI, щоб підтвердити свої прогнози й більш детально оцінити ринкові умови.
Спостерігайте за рухом ціни цільової акції та розрізняйте моделі її поведінки – ймовірність розвороту, поточну тенденцію на ринку і багато іншого.
Підтвердіть достовірність відстежуваного графічного патерну за допомогою моніторингу обсягу.
Визначте торгові рівні для угоди та встановіть точки входу і виходу з урахуванням стратегії управління ризиками – ордер стоп-лосс є обов’язковим.
Визначте прорив або сигнали прориву, малюючи й аналізуючи лінії тренду.
Перш ніж торгувати, обов’язково протестуйте свою тактику. Переглядайте історичні дані, підвищуючи точність вашого рішення за допомогою аналізу новин ринку.

Денний графік: переваги та недоліки

У трейдингу у всього є свої переваги та недоліки, в тому числі й у денних графіків. Однак ви виявите, що зазначені нижче недоліки насправді не є критичними та багато в чому їх можна назвати навіть перевагами.

Подивімося, як торгівля на денних таймфреймах може поліпшити вашу торгівлю. Але для початку згадаємо слова Еда Сейкоти:

Постійно дивитися на графіки – це все одно, що грати в рулетку. Ви закінчите тим, що цілий день проведете за грою. Я перевіряю свої графіки тільки раз на день після закриття ринку.

Ви вчитеся бути терплячим.
Терпіння – це ключова якість, яка необхідна для успіху в трейдингу. Якщо ви торгуєте за денними графіками, вам доведеться навчитися терпіння. Це збільшить ваші шанси на успіх і дасть вам змогу використовувати тільки найнадійніші та найприбутковіші точки входу.

Цілий день ви зможете займатися своїми справами.
У трейдингу вам доведеться пожертвувати не тільки своїм часом, але також піддати ризику частину своїх грошових коштів. Коли ви торгуєте на денних графіках, у вас залишається цілий вільний день, щоб займатися своїми справами та заробляти гроші. Це дасть вам змогу не покладатися тільки на трейдинг і диверсифікувати свої доходи.

І тут є великий плюс: ви будете впевнені в тому, що в разі невдачі в трейдингу ви не будете сидіти з капелюхом у руках перед входом у метро, а продовжуватимете ходити на свою постійну роботу і заробляти гроші.

Ви автоматично фільтруєте ринковий шум.
Протягом дня можуть відбуватися найрізноманітніші події, які впливатимуть на рух ціни. Денний графік дає вам змогу фільтрувати внутрішньоденні сплески волатильності та сфокусуватися тільки на ціні закриття торгової сесії, не відволікаючись ні на що інше.

Технічні сигнали та патерни, які з’являються на цих вищих таймфреймах, набагато надійніші, ніж патерни, з якими ви стикаєтеся на молодших таймфреймах. У багатьох випадках рух ціни на молодших таймфреймах просто є ринковим шумом.

Надійність. Рівень закриття ціни, який є результатом цілого дня боротьби покупців і продавців, є надійним сигналом про поточний стан ринку. У прийнятті своїх торгових рішень завжди варто звертати увагу на сигнали від старших таймфреймів.

Багато трейдерів-початківців, які приходять на фінансові ринки, прагнуть до короткострокової торгівлі на внутрішньоденних таймфреймах. Ці трейдери вважають, що, торгуючи на молодших таймфреймах, у них з’являється більше торгових можливостей, і, таким чином, вони можуть отримати більше прибутку в довгостроковій перспективі.

Хоча теоретично цей тип мислення може звучати логічно, насправді це всього лише міф. Ви повинні усвідомити той факт, що рівні підтримки та опору, фігури на графіку, патерни прайс екшен, сигнали індикаторів набагато надійніші на старших таймфреймах.

Рух ціни на денному графіку більш плавний, і ви зазвичай можете отримати реальне уявлення про те, куди рухається ринок. Це трохи складніше зробити на молодших таймфреймах.

Аналізуючи ринок наприкінці дня, ви зможете оцінити свій ризик і потенційний прибуток з набагато більшою ймовірністю, ніж на годинному або 15-хвилинному графіку. Коливання попиту і пропозиції, які виникають на денному графіку, набагато точніші, ніж на нижчих часових рамках.

Вартість торгівлі. Спреди та комісії вашого брокера однакові, незалежно від того, чи хочете ви укласти угоду з прибутком у 20 пунктів або з прибутком у 200 пунктів. Наприклад, якщо ви хочете укласти угоду по парі USDCHF, і у неї є спред у 2 пункти, то вам доведеться заплатити 10% прибутку за умови тейк-профіту у 20 пунктів проти 1% прибутку за умови тейк-профіту в 200 пунктів. Це величезна різниця у вартості. Таким чином, якщо ви короткостроковий трейдер, ви не повинні недооцінювати вартість спредів і комісій, які вам доведеться постійно платити вашому брокеру.

Ви уникаєте переторговки. Переторговка – це одна з головних проблем, з якою стикаються трейдери. Коли ви використовуєте денний таймфрейм, ви зосереджуєтеся на глобальній картині ринку, і вам нема чого постійно відкривати нові угоди. Ви можете вибирати тільки найкращі сетапи. Деякі трейдери залежні від торгівлі й відчувають психологічну потребу постійно входити та виходити з ринку. Це як викид адреналіну, якого вони постійно потребують. Очевидно, що це може виявитися контрпродуктивним і навіть призвести до зливу всього депозиту.

Є інший тип трейдерів, які схильні постійно стежити за своїми позиціями та аналізувати графіки. Ці трейдери дуже активні, і їм буває дуже важко укласти угоду. Вони також зазвичай є емоційно трейдерами, схильними діяти за інтуїцією. Найкраща порада, яку ми можемо дати будь-якому трейдеру, якому важко контролювати свої емоції на ринку, це аналізувати ринок лише раз на день.

Ви знаходите найсильніші тренди. У трейдингу ви завжди повинні намагатися йти шляхом найменшого опору. Це означає, що якщо ринок рухається в певному напрямку, ціна, найімовірніше, продовжить свій рух у цьому напрямі, доки не з’являться фактори, що вказують на розворот.

Денний графік може допомогти вам в аналізі реальних тенденцій на ринку. Зазвичай вам знадобиться переглянути 120-150 свічок. Ось кілька простих методів для визначення нових і усталених трендів на ринку з використанням денного графіка.

Коливання максимумів і мінімумів – під час висхідного тренду ринок робитиме вищі максимуми та нижчі мінімуми. І навпаки, під час спадного тренду ринок робитиме нижчі мінімуми та нижчі максимуми.

SMA з періодом 50 і 200 – дві ковзаючі середні, які найчастіше проглядаються на денному графіку, – це прості ковзаючі середні за 50 і 200 періодів. Порівняйте, як ціна ставиться до цих середніх значень. Слідкуйте за моментами, коли ціна перетинає ці рівні, оскільки це може стати підказкою до майбутніх рухів ціни.

Лінії тренду – якими б простими вони не були, лінії тренду неоціненні, коли справа доходить до виявлення трендів і потенційних точок розвороту. Будьте уважні до пробоїв лінії тренду, оскільки це може виявитися раннім попередженням про розворот.

Які існують недоліки у денних графіків?

Вони забезпечують набагато менше точок входу порівняно з молодшими таймфреймами.
Вам знадобиться більший розмір депозиту для торгівлі.
Ризики будуть більшими, оскільки ваші стоп-лосси будуть ширшими.
Трейдинг стане повільним і нудним.

Однак наскільки істотні ці недоліки? Розгляньмо кілька найпоширеніших заперечень.

На денних графіках занадто мало торгових можливостей.
Ніхто не заперечує, що щодня існує безліч торгових можливостей на всіх таймфреймах. Однак наскільки вони якісні? Якщо вони неякісні, то не варті ризику.

Будь-який трейдер, який спочатку торгував на молодших таймфреймах, а потім перейшов на старші, скаже вам, що якість сетапів набагато важливіша за їхню кількість.

Розмір мого депозиту занадто малий.
Цей аргумент уже давно втратив свою актуальність. Завдяки можливості торгувати мікролотами, а також використовувати центові рахунки денний таймфрейм став доступним для всіх.

Хоча утримання кожної позиції може займати набагато більше часу, ніж на молодших таймфреймах, вам не знадобиться надто багато часу, щоб примножити свій торговий рахунок.

Не забувайте, якщо ви втратите 50% від свого депозиту, вам знадобиться 100% прибутку, щоб повернутися в беззбитковість. Обираючи якість, а не кількість, ви одночасно захищаєте свій капітал.

Стоп-лосс у 100 пунктів? Це занадто багато!
Насправді відстань від вашої точки входу до стоп-лоссу не має значення. Важливі лише дві речі: співвідношення ризику до прибутку та розмір позиції. Широкий стоп-лосс не означає більший ризик. До того ж ваш потенційний прибуток може становити 200, 300 або навіть 400 пунктів. Ви також можете регулювати розмір позиції відповідно до поточної торгової ситуації.

Торгувати на денному графіку нудно?
Трейдинг не має бути захоплюючим. Якщо ваша торгівля не здається нудною, можливо, ви робите щось неправильно. Стабільні результати в трейдингу — це постійний пошук того, що працює надійно, а не чогось швидкого та цікавого. Для пошуку гострих відчуттів краще піти в казино. Якщо ви хочете розвиватися як трейдер, вам варто прийняти ідею, що повільно та нудно — це добре.

Головне правило: Менше емоцій — більше дисципліни!

Як торгувати за денним графіком?

Чи є ви короткостроковим денним трейдером або середньостроковим свінг-трейдером, ви завжди повинні звертати увагу на денний графік для аналізу ринку. Денний таймфрейм – це період часу, який найчастіше проглядається професійними хедж-фондами, дилінговими банками, великими трейдерами та іншими великими гравцями ринку, які зазвичай можуть викликати серйозний рух ціни.

Денний графік в торгівлі надає валютному трейдеру незамінне уявлення про ринок, з якого можна скласти картину довгострокового напрямку ринку. Це цінна інформація, яка допоможе вам залишатися на вірному боці ринку.

Ваш щоденний аналіз графіків дасть вам змогу визначити, чи є на ринку більший тиск з боку покупців або продавців, а також допоможе вам уникнути покупок в основних зонах опору і продажів в основних зонах підтримки. Ви маєте проаналізувати останні кілька місяців руху ціни на денному таймфреймі й постаратися зрозуміти:

Чи перебуває ринок у тренді? Якщо так, то в якому напрямку?
Ринок перебуває в консолідації? Якщо так, то де знаходиться верхній і нижній діапазон?
Де буде наступний вищий рівень опору?
Де буде наступний нижчий рівень підтримки?
Чи є якісь закономірності на графіку?
Чи близька ціна до тижневої точки розвороту або важливого круглого числа?
Де знаходиться ковзаюча середня за період 50 і 200 щодо поточної ціни?

Переконайтеся, що під час проходження вашого контрольного списку питань ви одночасно наносите на графік ключові рівні підтримки та опору. Після того, як ви проаналізуєте ринок на підставі всіх цих запитань, ви зможете торгувати більш упевнено та укладати кращі угоди.

Ключові висновки про освоєння графіків денної торгівлі

Щоб відповідати вимогам до знань для правильного використання денних графіків торгівлі, почніть з розуміння основ добре збалансованої та ефективної торгової стратегії. Розрізняйте найпоширеніші та найточніші моделі на ринку, особливо ті, які застосовні до сценаріїв внутрішньоденної торгівлі. За допомогою індикаторів OBV, RSI, MACD і MAL можна підготувати найкращу тактику продуктивності для постійно мінливого щоденного торгового середовища.

У цій публікації ми торкнулися всього, що важливо знати про денний графік. Насправді перехід від аналізу ринку за меншими часовими рамками до аналізу за старшими часовими рамками – це найшвидший і найефективніший спосіб збільшити вашу загальну прибутковість.

Цікавлять основи трейдингу? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.